فرص جني الأرباح المتاحة لسهم أرامكو في أكتوبر 2025
تظهر التحليلات الفنية والأساسية المتعمقة لسهم شركة أرامكو، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في سوق الأسهم السعودية تحت الرمز 2222، وجود فرص متميزة لجني الأرباح خلال شهر أكتوبر 2025. يتطلب هذا الوضع متابعة حثيثة للفرص المتاحة، مع أخذه في الاعتبار بعض التحذيرات.
تقييم الأداء المالي والرؤية الأساسية
في الربع الثاني من عام 2025، حققت أرامكو صافي أرباح بلغت حوالي 92 مليار ريال سعودي، وهو ما جاء متجاوزًا لتوقعات المحللين. يدعم هذا الأداء تصنيف السهم بشكل إيجابي من قبل مجموعة من البنوك الاستثمارية، حيث تُوصي بالشراء أو الاحتفاظ (Buy / Neutral) رغم التحديات المترتبة على تقلبات أسعار النفط العالمية.
أحد هذه المؤسسات، بنك أوف أميركا، وضع سعراً مستهدفاً للسهم عند 34.70 ريال، في حين قدمت بعض البنوك الأخرى أهداف سعرية أقل لكنها تبقى أعلى من السعر الحالي. تتمتع الشركة أيضًا بهامش ربح جيد وعوائد ثابتة من توزيعات الأرباح، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى وجود تراجع في توقعات المبيعات في بعض القطاعات المرتبطة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف وأسعار النفط الخام.
المؤشرات الفنية ونقاط الدخول المحتملة
على الصعيد الفني، تظهر إشارات مختلطة مع ميل نحو التراجع في المدى القصير، إلا أن هناك دعمًا فنيًا قويًا عند مستويات محددة:
- يتداول السهم حاليًا بين 23.30 و23.50 ريال سعودي.
- يتوقع وجود مقاومة فنية عند مستويات 28.50 إلى 30.00 ريال، والتي تعتبر هدفًا متوقعًا إذا استأنف السهم تحسين أدائه.
- الدعم القريب يتواجد عند حوالي 22.80 إلى 23.00 ريال، وكسر هذا المستوى قد يؤدي إلى انخفاض السعر نحو 22.00 إلى 22.30 ريال في أسوأ السيناريوهات.
مناطق جني الأرباح المثالية في أكتوبر
استنادًا إلى التحليل الأساسي والفني، يُفضل على حملة السهم التفكير في جني الأرباح عند وصوله إلى مستويات المقاومة المحددة:
- إذا ارتفع السهم إلى 28 إلى 30 ريال، ستتاح فرصة مثالية للبيع بشكل جزئي أو كامل، especially إذا لوحظ ضعف في الزخم أو وجود أخبار سلبية تؤثر على السوق.
- من المستحسن أيضًا جني الأرباح عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) في الاقتراب من حالة التشبع الشرائي، أو عند ظهور إشارات فنية تشير إلى احتمال حدوث انعكاس قصير الأجل.
المخاطر الواجب أخذها بعين الاعتبار
على الرغم من الفرص الواعدة، توجد عدة عوامل قد تؤثر سلبًا على مكاسب السهم:
- تقلبات أسعار النفط العالمية: إن التغيرات في سياسات أوبك+ والمناخ الجيوسياسي تؤثر بشكل مباشر على أرباح أرامكو. كما أن تخفيض الشركة لأسعار البيع الرسمية لبعض خاماتها لآسيا قد يؤثر على إيراداتها.
- تقييم السهم المرتفع نسبيًا: رغم الأرباح، هناك آراء تشير إلى أن السعر الحالي يمثل قيمة عالية، خاصةً إذا انخفضت المبيعات أو ارتفعت التكاليف التشغيلية.
- التحديات الفنية: كسر الدعم الفني قد ينجم عنه ضغط بيعي، والتراجع في المؤشرات الفنية الحساسة قد يشير إلى مزيد من الاضطرابات.
بشكل عام، يمكن لعشاق الاستثمارات اتباع الاستراتيجيات التالية:
- الدخول عند اختبار مستوى الدعم بين 22.80 و23.00 ريال، مع وضع نقاط توقف للخسائر تحسبًا لاحتمالية كسر هذا المستوى.
- بالنسبة للمستثمرين ذوي الأفق المتوسط‑القصير، يجب متابعة السعر نحو مستوى 28 إلى 30 ريال لجني الأرباح الجزئية، مع ضرورة التأكد من نشاط الزخم وأخبار السوق.
- إذا لم يتحقق الارتفاع المتوقع، يفضل الحفاظ على السيولة أو تقليل المخاطر.
توفر سهم أرامكو في أكتوبر 2025 فرصًا جيدة لجني الأرباح خاصة عند مواجهة مستويات المقاومة. ينبغي أن تظل المتغيرات الخاصة بأسواق النفط تحت المراقبة المستمرة، وذلك لاستثمار أكثر استراتيجية وإدارة فعالة للمخاطر.
تعليقات