تحليل فني وأساسى لسهم أرامكو يكشف عن فرصة دخول مثالية في أكتوبر للمستثمرين المتوسطين

يشهد سهم أرامكو السعودية في أكتوبر 2025 اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يترقب الجميع التطورات المتعلقة بالأداء المالي للشركة في الربع الثالث من العام.

تحليل أداء سهم أرامكو في أكتوبر

تظهر المؤشرات الفنية والأساسية أن السهم يقترب من مستوى دعم قوي، مما قد يوفر فرصة ملائمة للمستثمرين الذين يخططون لدخول السوق على المدى المتوسط، خاصة في ظل استقرار أسعار النفط وتحسن آفاق الاقتصاد السعودي. في هذا الإطار، أعلنت هيئة الطرق عن نظام جديد لتسمية الشوارع والطرقات في جميع المدن، فضلاً عن تخصيص نظام خاص لتسمية وترقيم الخطوط السريعة وفقاً للتقويم الدراسي لعام 1447.

تقييم المؤشرات الفنية للسهم

يتداول سهم أرامكو حالياً في نطاق مستقر يتراوح بين 31.50 و32.40 ريال، بعد فترة من التذبذب المحدود. تشير تحليلات المتوسطات المتحركة إلى أن السهم يحافظ على دعمه عند مستوى 31.20 ريال، الذي يُعتبر مستوى دعم محورياً من المحتمل أن يحد من أي تراجع إضافي.

علاوة على ذلك، أظهرت مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) اقتراب السهم من منطقة التشبع البيعي، مما يعزز التوقعات بإمكانية ارتداد السعر صعوداً خلال الأسابيع المقبلة. على الصعيد الأساسي، تواصل شركة أرامكو تحقيق أداء مالي قوي بالرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث حافظت على أرباح مستقرة بفعل كفاءة التشغيل وتنوع استثماراتها في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات.

تؤكد تحليلات الخبراء الماليين أن توزيعات الأرباح الكبيرة واستقرار التدفقات النقدية تجعل من سهم أرامكو خياراً مفضلاً للمستثمرين الساعين إلى الحصول على عوائد مستقرة ونمو مستدام.

العوامل الاقتصادية المؤثرة

يشير الأداء الإيجابي للسهم إلى تحسن الاقتصاد السعودي بفضل رؤية 2030، واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكبرى. كما يُعزز استقرار أسعار النفط عند مستويات تفوق 80 دولار للبرميل نتائج أرامكو خلال الربع الأخير من العام.

يرى الخبراء أن الشركة تستفيد من توسعاتها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مما يزيد من قدرتها على مواجهة تحديات تقلبات السوق. وفقاً لبيانات فنية حديثة، تُعتبر مستويات 31.50 إلى 31.80 ريال مناطق شراء ملائمة للمستثمرين الذين يستهدفون الاحتفاظ بالسهم حتى منتصف 2026، مع توقعات وصول السهم إلى مستوى 34 ريال في حالة استمرار الأداء المالي القوي.

يتوقع المحللون أن يمثل أي تراجع مؤقت فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة قبل إعلان نتائج الربع الرابع، وينصح معظم بيوت الخبرة المالية بالاحتفاظ بالسهم مع إمكانية زيادة المراكز عند أي تراجع دون مستوى 31.50 ريال، على اعتبار أن النظرة العامة تبقى إيجابية على المدى المتوسط بسبب استقرار توزيعات الأرباح ومرونة الشركة في التعامل مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة.