تشير التحليلات الفنية والأساسية لسهم شركة طيران ناس المدرجة في السوق المالية السعودية (رمز السهم 4264) إلى وجود مؤشرات إيجابية تعزز فرص ارتفاع محتمل خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة في أكتوبر 2025، مع تحديد نقاط دعم ومقاومة واضحة يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون لاتخاذ قرارات شرائية متأنية.
تحليل سهم طيران ناس يكشف عن فرص لنمو ملموس
يعتمد هذا التحليل على أحدث النتائج المالية، أدائه بعد الطرح العام، الحركة الحالية للأسعار، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الفنية التي تظهر دلائل إيجابية.
تقييم شامل للأداء المالي
سجلت شركة طيران ناس خسارة صافية تقدر بحوالي 862.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بأرباح حققتها خلال نفس الفترة من العام السابق. ترجع هذه الخسارة بشكل أساسي إلى التكاليف المرتبطة بالاكتتاب العام والتي قاربت 1.08 مليار ريال، بالإضافة إلى مصاريف استثنائية. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الشركة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح تشغيلية إيجابية إذا تم استبعاد هذه التكاليف غير المتكررة. كما تظهر الشركة نموا في الإيرادات السنوية وزيادة في أصولها، مما يشير إلى قاعدة استثمار قوية. تم تقييم السهم خلال الطرح بين 76 إلى 80 ريال، وهو ما يدل على تقييم مرتفع لتوقعات نمو الشركة المستقبلية.
التقييم الفني: مستويات الدعم والمقاومة
- السعر الحالي للسهم يقدر بحوالي 79.00 ريال سعودي.
- مدى الحركة السعرية خلال 52 أسبوعاً يتراوح تقريباً بين 69.00 و84.10 ريال، مما يمنح رؤية جيدة لتوقع التحركات المستقبلية.
مستويات الدعم:
- الدعم الأول عند ~76.25 ريال، وهو مستوى محوري، وقد يعاني السهم من مخاطر الانخفاض إلى مستويات أدنى في حال تجاوز هذا المستوى.
- الدعم المتوسط عند ~84.55 ريال، يعتبر مستوى فني مهم يمكن تحقيقه في حال استمرار الحركة فوقه، مما يتيح المجال للزيادة نحو مقاومات أعلى.
مستويات المقاومة:
- المقاومة القريبة عند ~96.40 ريال هي المستوى المستهدف في حالة استمرار الاتجاه الصاعد.
- مناطق مقاومة إضافية يمكن أن تظهر عند 101.10 و105.60 ريال، حيث يمكن أن تواجه الأسعار ضغوطاً عند هذه النقاط.
نقاط الدخول المثالية للاستثمار
استناداً إلى التحليل الفني والأساسي، يمكن اقتراح بعض نقاط الدخول المثالية لتحقيق مكاسب محتملة في أكتوبر 2025:
- الشراء عند مستوى الدعم بين 76-77 ريال إذا تراجع السهم لهذا المستوى، حيث يمكن تأكيد ذلك من خلال إشارات فنية مثل الانعكاسات في الشموع أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
- اختراق المقاومة عند 84.50-85 ريال مع حجم تداول مرتفع، فهذا الاختراق قد يوجه الزخم نحو المقاومة عند ~96.40 ريال، مما يعد فرصة مناسبة للدخول بعد التأكد من إغلاق السعر فوق هذه النقطة.
- المستهدفات للمضاربين من المستوى الحالي (~79 ريال) حتى ~90-96 ريال مع آفاق قصيرة إلى متوسطة الأجل، مع أهمية استخدام وقف الخسارة للحماية في حالة حدوث أي انخفاض.
- ينبغي للمستثمرين توخي الحذر وعدم الدخول بمبالغ كبيرة بسبب المخاطر المرتبطة بالتقلبات.
المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلباً
- تأثير الهبوط العائد من التكاليف غير المتكررة، حيث ان الاستبعاد الكامل لهذه العناصر قد لا يعطي صورة متكاملة عن الأداء المالي.
- تقلب أسعار الوقود، الطلب الموسمي على الطيران، وعدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والمخاطر العالمية مثل التضخم ستمثل نقاط ضغط على السهم.
- قدرة الشركة على تحويل الخسائر التشغيلية إلى أرباح بعد التعامل مع التكاليف المرتفعة ستبقى تحت المراقبة.
إذا استمرت المؤشرات الفنية في تقديم إشارات إيجابية وتم اختراق مستوى المقاومة عند ~84.50 ريال، قد تستهدف الأسعار المستوى 96.40 ريال بحلول أكتوبر، مع إمكانية تمديد الاتجاه إلى 101-105 ريال إذا تم الحفاظ على الطلب والدعم الفني المستمر.
إذا لم يتمكن السهم من الحفاظ على مستوى الدعم 76-77 ريال، فقد يتجه هبوطه نحو 70-72 ريال. في المجمل، يعرض سهم طيران ناس فرصة مميزة للمستثمرين الذين يسعون للنمو في قطاع الطيران، خصوصا عند اتخاذ قرارات مالية مبنية على استراتيجيات فنية متقنة.
تعليقات